The investment objective of the Fund is to achieve a judicious increase in value (EUR) while taking into account sustainability, value stability, capital security and the liquidity of fund assets. The Fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The Fund is not managed using an index as a benchmark.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 9,66 |
3 anos: 2,35 |
5 anos: 2,89 |
Início: 3,38 |
2024: 2,91 |
2023: 7,44 |
2022: -6,55 |
2021: 5,14 |
2020: 1,16 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 5,74 |
3 anos: -0,83 |
5 anos: 0,82 |
Início: -
| 2024: 0,74 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 4,00 |
3 anos: 2,00 |
5 anos: 5,00 |
Início:-
| 2024: 6,00 |
2023: 31,00 |
2022: 15,00 |
2021: 32,00 |
2020: 58,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 5,13 |
3 Rácio de Sharpe: 0,38 |
5 Correlação: 33,66 |
Beta: 0,27 |
Alfa: 2,41 |
Tracking error: 6,53 |
Rácio de informação: 0,60 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-26
