The investment objective is geared, in the long term, towards generating mainly capital growth with regard to the portfolio’s equity portion by investing in the global equity markets and, with regard to the portfolio’s bond /money market portion, towards generating a market driven return with reference to the Euro bond / money markets within the scope of the investment policy. Overall, the goal is to achieve a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 15 % global equity markets and 85 % medium-term Euro bond markets.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 3,46 3 anos: 1,57 5 anos: 1,89 Início: 4,17 2021: -1,49 2020: 0,50 2019: 8,28 2018: -2,30 2017: 2,98
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 8,40 3 anos: 1,99 5 anos: 2,13 Início: - 2021: 1,36 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 85,00 3 anos: 41,00 5 anos: 41,00 Início:- 2021: 96,00 2020: 57,00 2019: 36,00 2018: 12,00 2017: 36,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 4,63 3 Rácio de Sharpe: 0,53 5 Correlação: 83,80 Beta: 0,97 Alfa: -1,15 Tracking error: 2,53 Rácio de informação: -0,53
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-05-12
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-05-12