MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund I1 USD
ISIN: LU1099987619
Categoria Morningstar: USD Moderate Allocation
Empresa: MFS Investment Management
ISIN: LU1099987619
Categoria Morningstar: USD Moderate Allocation
Empresa: MFS Investment Management
The Fund’s objective is total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in a broad range of debt instruments and equity securities of issuers located in developed and emerging markets, including convertible securities and real estate-related investments. The Fund allocates assets across these categories based on investment management’s interpretation of economic and money market conditions, fiscal and monetary policy and asset class and/or security values.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,12 | 3 anos: 3,98 | 5 anos: 3,72 | Início: 5,14 | 2024: 2,80 | 2023: 5,47 | 2022: -7,31 | 2021: 17,77 | 2020: -5,86 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 11,78 | 3 anos: 4,17 | 5 anos: 4,28 | Início: - | 2024: 4,67 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 | 2020: -1,38 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 72,00 | 3 anos: 49,00 | 5 anos: 65,00 | Início:- | 2024: 81,00 | 2023: 65,00 | 2022: 37,00 | 2021: 27,00 | 2020: 82,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,94 | 3 Rácio de Sharpe: -0,15 | 5 Correlação: 97,26 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,36 | Tracking error: 2,40 | Rácio de informação: -0,58 |