The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of bonds with an average duration expected to be between 6 months and 3 years, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a higher ESG rating than the Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Hedged USD (the “Reference Benchmark”), calculated as a weighted average of the ESG ratings of the issuers of the sub-fund’s investments, versus the weighted average of the ESG ratings of the Reference Benchmark constituents. The weighted averages of the ESG ratings for both the sub-fund and Reference Benchmark will be calculated at sub-fund and asset class level, which enables the sub-fund’s ESG performance to be evaluated at sub-fund or asset class level.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 8,23 |
3 anos: 4,62 |
5 anos: 2,88 |
Início: 2,12 |
2024: 3,65 |
2023: 2,78 |
2022: 0,82 |
2021: 8,49 |
2020: -4,01 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 5,85 |
3 anos: 2,25 |
5 anos: 1,22 |
Início: -
| 2024: 2,00 |
2023: 2,95 |
2022: -4,76 |
2021: 6,05 |
2020: -3,41 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 25,00 |
3 anos: 13,00 |
5 anos: 6,00 |
Início:-
| 2024: 19,00 |
2023: 52,00 |
2022: 18,00 |
2021: 8,00 |
2020: 64,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,88 |
3 Rácio de Sharpe: -0,93 |
5 Correlação: 79,53 |
Beta: 0,33 |
Alfa: -0,64 |
Tracking error: 4,18 |
Rácio de informação: 0,63 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Bond - USD Hedged. Data: 2024-04-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Bond - USD Hedged. Data: 2024-04-26