The Sub-fund’s investment target is to outperform the benchmark (see “8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK”). Sub-fund investments are made in equities and other equityrelated securities across the world. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps. The main focus of investment policy is equity investments with the objective of attractive dividend income.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -2,10 | 3 anos: 18,22 | 5 anos: 6,64 | Início: 6,20 | 2023: 3,50 | 2022: -12,73 | 2021: 30,05 | 2020: 2,24 | 2019: 28,95 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -4,88 | 3 anos: 13,75 | 5 anos: 5,14 | Início: - | 2023: 2,46 | 2022: -11,87 | 2021: 17,17 | 2020: 5,14 | 2019: 21,61 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 34,00 | 3 anos: 30,00 | 5 anos: 54,00 | Início:- | 2023: 7,00 | 2022: 89,00 | 2021: 20,00 | 2020: 18,00 | 2019: 13,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 20,87 | 3 Rácio de Sharpe: 0,41 | 5 Correlação: 93,24 | Beta: 1,33 | Alfa: 0,53 | Tracking error: 10,20 | Rácio de informação: 0,17 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2023-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2023-03-27