The Sub-fund’s investment target is to outperform the benchmark (see “8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK”). Sub-fund investments are made in equities and other equityrelated securities across the world. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps. The main focus of investment policy is equity investments with the objective of attractive dividend income.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,25 | 3 anos: 3,65 | 5 anos: 6,93 | Início: 6,15 | 2024: 1,14 | 2023: 8,77 | 2022: -12,73 | 2021: 30,05 | 2020: 2,24 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 8,98 | 3 anos: 3,50 | 5 anos: 6,98 | Início: - | 2024: 2,02 | 2023: 13,69 | 2022: -11,87 | 2021: 17,17 | 2020: 5,14 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 97,00 | 3 anos: 85,00 | 5 anos: 51,00 | Início:- | 2024: 91,00 | 2023: 60,00 | 2022: 89,00 | 2021: 20,00 | 2020: 18,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 13,78 | 3 Rácio de Sharpe: 0,01 | 5 Correlação: 92,78 | Beta: 1,12 | Alfa: -4,29 | Tracking error: 6,92 | Rácio de informação: -0,63 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-04-25
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-04-25