The Sub-fund’s investment target is to outperform the benchmark (see “8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK”). Sub-fund investments are made in equities and other equityrelated securities across the world. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps. The main focus of investment policy is equity investments with the objective of attractive dividend income.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 8,45 | 3 anos: 2,98 | 5 anos: 6,28 | Início: 6,41 | 2025: 5,60 | 2024: 2,81 | 2023: 8,77 | 2022: -12,73 | 2021: 30,05 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 12,44 | 3 anos: 4,64 | 5 anos: 7,34 | Início: - | 2025: 3,94 | 2024: 8,45 | 2023: 13,69 | 2022: -11,87 | 2021: 17,17 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 97,00 | 3 anos: 98,00 | 5 anos: 79,00 | Início:- | 2025: 14,00 | 2024: 99,00 | 2023: 60,00 | 2022: 89,00 | 2021: 20,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 13,17 | 3 Rácio de Sharpe: -0,21 | 5 Correlação: 94,22 | Beta: 1,10 | Alfa: -6,49 | Tracking error: 5,94 | Rácio de informação: -1,13 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2025-02-10
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2025-02-10