The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund’s currency while taking the investment risk into consideration. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. Investments are also selected on the basis of value criteria. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 9,35 |
3 anos: 1,44 |
5 anos: 1,47 |
Início: 2,93 |
2024: 8,18 |
2023: 6,81 |
2022: -10,14 |
2021: 4,20 |
2020: -1,67 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 9,78 |
3 anos: 0,75 |
5 anos: 1,72 |
Início: -
| 2024: 7,63 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 38,00 |
3 anos: 28,00 |
5 anos: 50,00 |
Início:-
| 2024: 27,00 |
2023: 44,00 |
2022: 38,00 |
2021: 44,00 |
2020: 89,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 5,11 |
3 Rácio de Sharpe: -0,16 |
5 Correlação: 88,09 |
Beta: 0,68 |
Alfa: 0,78 |
Tracking error: 3,07 |
Rácio de informação: 0,52 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-09
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-09
