This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap global equities which are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Sectors Plus investment strategy. The investment strategy is designed to select shares with the lowest CROCI Economic Price Earnings Ratio (“CROCI Economic P/E”) from the three sectors with the lowest median CROCI Economic P/Es.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 14,29 | 3 anos: 9,48 | 5 anos: 15,35 | Início: 11,45 | 2024: 2,10 | 2023: 11,28 | 2022: 1,56 | 2021: 39,30 | 2020: 16,15 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 12,68 | 3 anos: 3,63 | 5 anos: 7,21 | Início: - | 2024: 3,51 | 2023: 15,83 | 2022: -10,75 | 2021: 17,15 | 2020: 4,98 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 95,00 | 3 anos: 58,00 | 5 anos: 1,00 | Início:- | 2024: 98,00 | 2023: 54,00 | 2022: 9,00 | 2021: 1,00 | 2020: 1,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 17,69 | 3 Rácio de Sharpe: 0,18 | 5 Correlação: 88,05 | Beta: 1,17 | Alfa: -2,38 | Tracking error: 10,00 | Rácio de informação: -0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Value Equity. Data: 2024-04-26