The Sub-Fund objective is to outperform its reference indicator over a recommended minimum investment period of 3 years. The search for performance involves flexible, discretionary management on equity, fixed income, credit, as well as to a lesser extent foreign exchange markets and the manager's expectations of how economic, corporate, and market conditions will evolve. The Sub-Fund may adopt a defensive strategy if the markets are expected to perform negatively. The Sub-Fund seeks to invest sustainably for long-term growth and implements a socially responsible investment approach. This Sub-Fund is an actively managed UCITS. The investment manager has discretion over the composition of its portfolio, subject to the stated investment objectives and policy.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 11,19 |
3 anos: -1,20 |
5 anos: 4,42 |
Início: 4,97 |
2024: 7,27 |
2023: 2,73 |
2022: -12,30 |
2021: 10,28 |
2020: 14,54 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 10,40 |
3 anos: 0,14 |
5 anos: 2,13 |
Início: -
| 2024: 4,85 |
2023: 9,10 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
2020: 0,91 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 53,00 |
3 anos: 78,00 |
5 anos: 11,00 |
Início:-
| 2024: 19,00 |
2023: 96,00 |
2022: 54,00 |
2021: 39,00 |
2020: 1,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 5,96 |
3 Rácio de Sharpe: -0,49 |
5 Correlação: 69,90 |
Beta: 0,46 |
Alfa: -2,83 |
Tracking error: 6,22 |
Rácio de informação: -0,43 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-11-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-11-06