The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.4 The sub-fund may also be managed using financial futures.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 13,92 | 3 anos: 3,63 | 5 anos: 7,97 | Início: 5,61 | 2024: 4,91 | 2023: 11,74 | 2022: -16,20 | 2021: 23,62 | 2020: 13,84 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 12,56 | 3 anos: 2,29 | 5 anos: 4,96 | Início: - | 2024: 4,47 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 25,00 | 3 anos: 19,00 | 5 anos: 5,00 | Início:- | 2024: 28,00 | 2023: 49,00 | 2022: 75,00 | 2021: 10,00 | 2020: 6,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 12,54 | 3 Rácio de Sharpe: 0,42 | 5 Correlação: 91,26 | Beta: 1,00 | Alfa: -1,43 | Tracking error: 5,10 | Rácio de informação: -0,32 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-04-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-04-26