The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.4 The sub-fund may also be managed using financial futures.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -8,07 | 3 anos: 0,93 | 5 anos: 6,55 | Início: 4,87 | 2025: -11,21 | 2024: 10,25 | 2023: 11,74 | 2022: -16,20 | 2021: 23,62 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -1,85 | 3 anos: 1,61 | 5 anos: 6,59 | Início: - | 2025: -8,57 | 2024: 12,28 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 96,00 | 3 anos: 67,00 | 5 anos: 47,00 | Início:- | 2025: 86,00 | 2024: 68,00 | 2023: 49,00 | 2022: 75,00 | 2021: 10,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 11,40 | 3 Rácio de Sharpe: 0,03 | 5 Correlação: 89,68 | Beta: 0,88 | Alfa: -3,70 | Tracking error: 5,19 | Rácio de informação: -0,85 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-04-16