The objective of investing in the sub-fund is to generate attractive asset growth with limited volatility using a value-based approach and constructing a portfolio of sub-fund investments with above-average sustainability. The sub-fund invests actively worldwide in equities. The equity allocation fluctuates between 70% and 100%. Up to 10% of its assets can be invested in units of investment funds and ETFs. Up to 10% of its assets may also be invested in certificates on precious metals.4 The sub-fund may also be managed using financial futures.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -6,31 | 3 anos: 14,19 | 5 anos: 6,72 | Início: 5,06 | 2023: 1,86 | 2022: -16,20 | 2021: 23,62 | 2020: 13,84 | 2019: 24,24 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -4,85 | 3 anos: 10,07 | 5 anos: 3,04 | Início: - | 2023: 2,55 | 2022: -13,64 | 2021: 16,68 | 2020: 1,07 | 2019: 17,86 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 54,00 | 3 anos: 11,00 | 5 anos: 5,00 | Início:- | 2023: 77,00 | 2022: 75,00 | 2021: 10,00 | 2020: 6,00 | 2019: 11,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 14,61 | 3 Rácio de Sharpe: 0,64 | 5 Correlação: 86,62 | Beta: 0,82 | Alfa: 2,26 | Tracking error: 7,82 | Rácio de informação: 0,11 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2023-03-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2023-03-24