The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking into consideration the risk involved for the investors and sustainability principles. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The criteria used to select investments are value, the risk-return ratio and sustainability. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 10,05 3 anos: 2,40 5 anos: 2,69 Início: 3,26 2024: 8,58 2023: 7,29 2022: -9,28 2021: 5,96 2020: 0,91
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 10,49 3 anos: 0,73 5 anos: 1,73 Início: - 2024: 7,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 24,00 3 anos: 12,00 5 anos: 16,00 Início:- 2024: 16,00 2023: 34,00 2022: 31,00 2021: 22,00 2020: 63,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,03 3 Rácio de Sharpe: 0,00 5 Correlação: 88,44 Beta: 0,67 Alfa: 1,54 Tracking error: 3,06 Rácio de informação: 0,78
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-04
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-04