Fundos de obrigações de taxa indexada: os melhores de 2014

A Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) já disponibilizou os dados referentes ao último dia de negociação do ano passado. De acordo com a Associação, na categoria dos fundos de obrigações de taxa indexada euro, o fundo mais rentável em 2014 foi o CA Rendimento gerido pela CA Gest.

Nos doze meses do ano passado, este fundo obteve uma rendibilidade de 4,04% tendo, no final do ano, cerca de 300 milhões de euros em ativos sob gestão. Em termos de composição da carteira, dois terços está aplicada em obrigações e o restante em liquidez, segundo o portfólio presente na Morningstar.

Com uma rendibilidade perto de 3% surge, na segunda posição, o Caixagest Obrigações. Da responsabilidade da equipa de gestão da Caixagest, o produto consegue uma rendibilidade no ano passado de 2,95%. Em termos de património o valor ultrapassava os 220 milhões de euros. Quanto às posições dominantes na carteira, cerca de 80% pertence a obrigações com os restantes 20% a serem divididos entre liquidez e outros instrumentos financeiros.

A fechar o pódio figura um produto gerido pela Millennium Gestão de Activos. O fundo Millennium Euro Taxa Variável fechou o ano passado com um retorno de 2,83% e aproximadamente 200 milhões de euros de património. A composição da carteira estava dividida entre obrigações e liquidez, com a primeira a representar cerca de dois terços do total da carteira.

Acima de 2% ainda se encontra um outro produto. O Montepio Obrigações, da Montepio Gestão de Activos fechou o ano passado com ganhos de 2,44%. Com um volume de gestão de cerca de 10 milhões de euros, o fundo tinha cerca de 20% aplicado em liquidez, com o valor restante a ser alocado no mercado de obrigações.

Os fundos de obrigações de taxa indexada euro em 2014

Fonte: APFIPP a 31 de dezembro