Fundos mobiliários nacionais que se destacam nas captações ponderadas pelo património em 2021

captações ponderadas, Fundos mobiliários nacionais que se destacam nas captações ponderadas pelo património em 2021
Créditos: Robert Richarz (Unsplash)

Uma vez anunciado o Top 20 dos fundos de investimento mobiliários que mais património captaram em 2021 em termos absolutos, analisamos agora os instrumentos com maiores captações ponderadas pelos ativos sob gestão em 2021, face ao final de 2020.

Quando efetuamos esta análise, percebemos que a grande maioria destes fundos estão domiciliados em Portugal, estando apenas dois domiciliados no Luxemburgo. Além disso, percebemos também que destes 20 produtos, 18 conseguiram atingir um volume de captações ponderadas superior a 100% do património que detinham no final de 2020.

Efetivamente, o IMGA Ações Portugal lidera o ranking com um crescimento superior a 542%. Com 26 anos de vida, esta estratégia de investimento focada no mercado nacional conseguiu captar 121 milhões de euros em 2021. Detentor do Rating FundsPeople 2022, o IMGA Ações Portugal, gerido por David Afonso, foi também um dos fundos mobiliários mais rentáveis do ano.

No segundo lugar da tabela emerge mais um fundo de ações, apesar de estar caracterizado pela Morningstar como um produto multiativos. Falamos do Casa Global Value PPR/OICVM, gerido pela Casa de Investimentos, em que as captações conseguidas por este fundo de cariz destinado à reforma ascendem a 383% do património no final de 2020. No entanto, trata-se de um produto lançado nesse mesmo ano e, por isso, com um nível de património mais reduzido no final de 2020, beneficiando assim do efeito de base no cálculo.

Com captações relativas de cerca de 239%, encontra-se o terceiro fundo do ranking, o NB Dinâmico, gerido por Fátima Só. Num ano em que captou mais de 9 milhões de euros, os seus ativos sob gestão no final de 2020 eram de mais de 4 milhões, perfazendo assim este elevado montante em captações ponderadas.

20 fundos que mais captaram em 2021, com ponderação pelo património

FundoRating FundsPeople 2022Entidade gestoraCategoriaData de lançamentoAtivos sob gestão dezembro 2020Ativos sob gestão dezembro 2021Captações em 2021Captações ponderadas
IMGA Ações PortugalSimIM Gestão de AtivosPortugal Equity19/07/199522 387 474226 481 944121 502 210542.7%
Fundo Casa Global Value PPR/OICVMCasa de InvestimentosFlexible Allocation01/10/20205 702 30729 202 84021 863 673383.4%
NB DinâmicoGNB Gestão de AtivosModerate Allocation - Global03/09/20194 169 38815 730 7419 945 483238.5%
Caixa Arrojado PPR/OICVMSimCaixa Gestão de AtivosModerate Allocation - Global02/12/201935 071 848109 558 24270 382 631200.7%
NB EquilibradoGNB Gestão de AtivosModerate Allocation - Global03/09/20199 520 20229 378 20518 987 408199.4%
BPI Global Investment Fund Technology RevolutionSimBPI Gestão de Ativos (CaixaBank)Sector Equity Technology30/10/202018 540 46653 323 29934 087 731183.9%
Caixa Moderado PPR/OICVMSimCaixa Gestão de AtivosModerate Allocation - Global02/12/2019123 869 021356 843 702225 553 876182.1%
BPI DinâmicoSimBPI Gestão de AtivosModerate Allocation - Global13/07/201552 544 679153 463 29095 414 980181.6%
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM AgressivoOptimize Investment PartnersFlexible Allocation - Global31/12/20184 815 92714 244 0398 125 863168.7%
NB Mercados EmergentesSimGNB Gestão de AtivosGlobal Emerging Markets Equity24/01/199421 296 11556 188 28935 614 263167.2%
NB ConservadorGNB Gestão de AtivosCautious Allocation - Global03/09/201915 734 83041 670 25225 500 550162.1%
BPI AgressivoBPI Gestão de AtivosAggressive Allocation - Global13/07/20156 283 45717 680 67510 134 950161.3%
Bankinter 25 PPR/OICVMSimBankinter Gestión de Ativos Sucursal em PortugalCautious Allocation - Global09/10/200652 903 358238 236 53074 504 322140.8%
Montepio Multi Gestão DinâmicaMontepio Gestão de ActivosAggressive Allocation - Global18/09/20003 737 4309 741 9305 227 265139.9%
Bankinter 50 PPR/OICVMSimBankinter Gestión de Activos Sucursal em PortugalCautious Allocation - Global31/10/201636 406 670163 703 93249 965 868137.2%
NB Rendimento PlusSimGNB Gestão de AtivosFlexible Bond03/11/200849 018 400108 115 07659 226 336120.8%
OPTIMIZE SICAV Invest SelectionOptimize IP (Andbank)Flexible Allocation - Global30/12/20204 984 48310 729 3385 391 018108.2%
Montepio Multi Gestão EquilibradaMontepio Gestão de ActivosModerate Allocation - Global18/09/20005 409 02711 635 6505 684 884105.1%
IMGA Alocação ModeradaSimIM Gestão de AtivosModerate Allocation - Global03/05/2021110 385 007443 708 860108 578 63198.4%
BPI Reforma Global Equities PPR/OICVMBPI Gestão de AtivosGlobal Large-Cap Blend Equity07/11/20191 830 4374 228 7911 771 68896.8%
Fonte: Morningstar Direct. Dados em euros, com referência a 31 de dezembro de 2021.

Um ranking com bastante variedade

O que é facto é que há bastante variedade no ranking, quer ao nível de entidades ou categorias de investimento. Os fundos multiativos moderados são as estratégias de investimento em maior número e, entre os fundos temáticos, o tema tecnologia destaca-se, com o BPI Global Investment Fund Technology Revolution, da BPI Gestão de Ativos, que obteve o montante mais elevado em captações ponderadas (184%).

Adicionalmente, o tema dos mercados emergentes também esteve representado com o fundo NB Mercados Emergentes, da GNB Gestão de Ativos, obtendo captações ponderadas de 167%.