Tradicionalmente tem-se vindo a considerar a volatilidade como o principal indicador para medir o risco. Com maior volatilidade, maior risco se assume com o investimento e vice-versa. E historicamente as ações têm sido mais voláteis do que as obrigações... até agora. Pela primeira vez, esta regra não se cumpre. A volatilidade das ações no final de agosto e princípio de setembro tem sido menor do que a das obrigações. E tem sido assim não porque a volatilidade nos mercados de obrigações tenha aumentado de maneira muito significativa, mas sim porque a volatilidade das ações tem caído para mínimos históricos devido a políticas monetárias aplicadas principalmente pela Reserva Federal dos Estados Unidos, o BCE, o Banco do Japão e o Banco de Inglaterra.
Este é um artigo exclusivo para os utilizadores registados da FundsPeople. Se já estiver registado, aceda através do botão Login. Se ainda não tem conta, convidamo-lo a registar-se e a desfrutar de todo o universo que a FundsPeople oferece.