Mudanças nos produtos 5 estrelas em julho

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Rigib, Flickr, Creative Commons

Julho foi a todos os níveis um mês de mudanças e volatilidade. Neste sentido, também entre os produtos classificados pela Morningstar com o seu rating quantitativo mais elevado - cinco estrelas - houve alterações. Assim, no final do sétimo mês do ano eram doze os fundos mobiliários portugueses com cinco estrelas, o que corresponde à entrada de dois produtos neste "ranking" e saída de um face a junho deste ano. Em termos de ativos sob gestão, os doze fundos tinham, no final do mês passado, mais de 743 milhões de euros, cerca de mais 90 milhões do que o mesmo leque no mês de junho (embora com menos produtos analisados).

A espinha-dorsal

Dez dos doze produtos transitam na condição de cinco estrelas do mês de junho para o mês passado. Desses dez, existem dois que tinham no final de junho mais de cem milhões de euros em ativos sob gestão: o Dunas Banco Bic Tesouraria e ainda o Millennium Euro Taxa Variável.

Em termos de rendibilidade, o mês apresentou uma grande volatilidade como não se via à vários meses. O fundo mais rentável do mês foi o ES Obrigações Europa com um crescimento de 1%, seguido do ES PPR com 0,76% e ainda o ES Rendimento Plus com 0,23%. De realçar que todos esses produtos pertencem à ESAF.

As mexidas

No ranking dos produtos de topo, surgem mais dois produtos e ambos a pertencerem à ESAF: o ES Tesouraria Ativa e ainda o ES Plano Crescimento. Em termos de ativos sob gestão, o primeiro entra diretamente para o primeiro lugar com mais de 206 milhões, enquanto o segundo fechou o mês pouco acima dos 5,3 milhões de euros.

Os fundos cinco estrelas no final de julho

Produto Gestora Rendibilidade julho(%) Rendibilidade 1 ano (%) Rendibilidade 3 anos (%) Rendibilidade 5 anos (%)  Ativos sob gestão 
ES Obrigações Europa Euro ESAF FIM 1,000 19,209 18,526 12,424  51 328 234 €
ES PPR ESAF FIM 0,767 20,321 15,292 9,946  15 374 576 €
ES Rendimento Plus ESAF FIM 0,235 12,730 14,198 10,267  55 106 685 €
Millennium Euro Taxa Variável Millennium Gestão de Activos 0,167 4,848 4,981    164 773 407 €
ES Tesouraria Ativa ESAF FIM 0,026 2,257 3,629 2,546  206 470 668 €
ES Plano Crescimento ESAF FIM -0,082 9,442 8,598 6,157  5 367 804 €
Banif Euro Tesouraria Banif Gestão de Activos -0,355 2,835 3,975 3,405  46 056 313 €
Dunas Banco BIC Tesouraria A Dunas Capital - Gestão de Activos -0,597 2,312 5,188    101 660 022 €
Caixagest Obrig Mais Caixagest -0,750 2,105 5,502 3,997  30 345 120 €
Caixagest Oportunidades Caixagest -0,928 7,451 10,360    59 268 404 €
Optimize Cap Ref PPR Moderado Optimize Investment Partners -1,239 9,903 8,673    2 979 070 €
Invest AR PPR Invest Gestão de Activos -4,001 21,211 20,794 12,231  5 061 467 €

Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de julho.