Nos últimos doze meses, as quatro gestoras independentes do mercado atingiram uma rendibilidade média de 4,51%.
As quatro entidades independentes – Dunas Capital, MNF Gestão de Activos, Optimize Investment Partners e Patris Gestão de Activos, fecharam o primeiro trimestre de 2014 com mais de 750 milhões de euros em ativos sob gestão.
Entre as gestoras, aquela que apresenta a maior rendibilidade média nos últimos doze meses é a Optimize Investment Partners com 9,98% num total de cinco produtos analisados, segundo a Morningstar. Apesar de não deter o melhor produto do último ano, a gestora apresenta três produtos no top cinco: O Optimize Europa Valor, o Optimize Capital Reforma PPR Moderado e o Optimize Investimento Activos. Este três produtos apresentam estrelas Morningstar, com o Optimize Capital Reforma PPR Moderado a ter o ranking máximo, com cinco estrelas. Em termos de rendibilidade os três produtos andam, com os valores a oscilarem entre 13,93% e 10,20%, nos últimos doze meses.
Com uma rendibilidade média de 5,93% surge a Patris Gestão de Activos. A entidade, entre as independentes, é aquela que mais ativos sob gestão tinha no final do mês passado com mais de 330 milhões de euros, repartidos entre oito fundos de investimento. É, também, a entidade que tem os produtos mais rentáveis nos últimos doze meses através dos fundos Patris Acções Global e Patris Acções Europa. O primeiro apresenta uma rendibilidade de 21,69% enquanto o segundo 14,27%.
A Dunas Capital é a terceira gestora entre as independentes, quer em termos rentáveis quer em termos de ativos sob gestão. A entidade apresenta uma rendibilidade média de 0,68% nos seus quatro produtos onde os ativos sob gestão ultrapassavam os 165 milhões de euros no final do mês. Entre os produtos, o melhor da entidade é o Banco Bic Investimento com ganhos de 9,73%. Com 2,21% surge o Banco Bic Tesouraria que é o produto estrela da entidade, apresentando um ranking de cinco estrelas para a entidade.
Os “produtos de ponta” das independentes, nos últimos doze meses
Fundo |
Gestora |
Estrelas Morningstar |
Rendibilidade 1 ano (%) |
Ativos sob Gestão |
Patris Acções Global |
Patris Gestão de Activos |
1 |
21,697 |
9 137 205,00 € |
Patris Acções Europa |
Patris Gestão de Activos |
2 |
14,270 |
6 859 238,00 € |
Optimize Europa Valor |
Optimize Investment Partners |
3 |
13,938 |
6 191 437,00 € |
Optimize Cap Ref PPR Moderado |
Optimize Investment Partners |
5 |
10,460 |
2 378 353,00 € |
Optimize Investimento Activo |
Optimize Investment Partners |
4 |
10,206 |
9 170 602,00 € |
Dunas Banco Bic Investimentos |
Dunas Capital |
|
9,734 |
20 920 378,00 € |
Patris Valorização |
Patris Gestão de Activos |
2 |
9,274 |
1 102 946,00 € |
Optimize Cap Ref PPR Acções |
Optimize Investment Partners |
3 |
8,909 |
9 644 553,00 € |
Optimize Cap Ref PPR Equilibrado |
Optimize Investment Partners |
3 |
6,406 |
14 045 536,00 € |
Patris Optimização |
Patris Gestão de Activos |
2 |
5,773 |
1 059 119,00 € |
Patris Taxa Fixa Euro |
Patris Gestão de Activos |
3 |
5,431 |
3 347 013,00 € |
Dunas Banco BIC Tesouraria A |
Dunas Capital |
5 |
3,658 |
123 168 400,00 € |
MNF Valor |
MNF Gestão de Activos |
2 |
2,917 |
|
MNF Obrigações Flexível |
MNF Gestão de Activos |
|
1,602 |
|
MNF Euro Tesouraria |
MNF Gestão de Activos |
3 |
0,894 |
|
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de março de 2014.