Numa lista dominada pela GNB GA, apenas um fundo nacional conseguiu captações num volume superior a 100% do valor dos ativos que detinha no final de 2020.
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Uma vez que já anunciámos os fundos e as entidades gestoras que mais captaram até abril de 2021, em termos absolutos, analisamos agora os fundos que se destacam em termos de captações ponderadas pelo património no final de 2020.
Nesse sentido, desde já, há que deixar claro que, pela natureza do cálculo, esta métrica é impactada caso um fundo tenha começado o ano com um nível de património mais reduzido, o que normalmente acontece com os produtos lançados recentemente. Assim, dividimos o Top 10 de fundos que mais cresceram em termos relativos em 2021 em duas tabelas. Na primeira apresentamos o ranking com todos os fundos mobiliários nacionais. Já na segunda excluímos da análise os fundos lançados no ano 2020.
De facto, com base em dados da Morningstar, no topo da primeira tabela, vemos emergir o fundo Casa Global Value PPR/OICVM da Casa de Investimentos - lançado no final de 2020. Apesar de a sua história ser relativamente recente, já sabemos um pouco sobre a filosofia de gestão e política de investimento por detrás deste produto uma vez que, recentemente, Emília Vieira, CEO da entidade gestora, explicava e deu a conhecer a estratégia delineada para este produto à FundsPeople. Assim sendo, esta foi a única estratégia nacional que conseguiu captações num volume superior a 100% do valor dos ativos que detinha no final de 2020.
Ainda no mesmo ranking, vemos que não surgem mais produtos lançados em 2020. Consequentemente, a fechar o pódio com captações ponderadas superiores a 75%, surgem os fundos NB Mercados Emergentes, da GNB Gestão de Ativos e a cargo de Susana Vicente, e o BPI Agressivo, gerido por Eduardo Monteiro da BPI Gestão de Ativos.
As captações conseguidas pelo fundo de ações de mercados emergentes – pelo NB Mercados Emergentes – ascendem a 78% do património no final de 2020. De facto, há que notar que este produto já foi lançado em 1994, sendo desta forma o fundo com maior histórico a constar neste ranking. Já o produto multiativo agressivo – o BPI Agressivo – atingiu a marca dos 77% em relação aos ativos sob gestão no final do ano passado.
Em suma, é notória a presença no ranking de fundos multiativos, principalmente de estratégias que seguem uma política de investimento mais moderada. Ao nível de entidades gestoras, é a GNB Gestão de Ativos que sobressai, posicionando o maior número de fundos de investimento nos Tops 10 de fundos que mais cresceram em termos relativos em 2021.
CAPTAÇÕES PONDERADAS PELO PATRIMÓNIO
| Fundo | Entidade gestora | Global Category | Data de lançamento | AuM a dezembro de 2020 | AuM a abril de 2021 | Captações 2021 | Captações ponderadas |
| Casa Global Value PPR/OICVM | Casa de Investimentos | Flexible Allocation | 01/10/20 | 5 702 307,00 | 13 218 106,00 | 6 259 586,45 | 110% |
| NB Mercados Emergentes | GNB Gestão de Ativos | Global Emerging Markets Equity | 24/01/94 | 21 296 115,00 | 39 138 588,00 | 16 590 046,35 | 78% |
| BPI Agressivo | BPI Gestão de Ativos | Aggressive Allocation | 13/07/15 | 6 283 457,00 | 11 368 505,00 | 4 831 781,05 | 77% |
| Santander Acções Europa | Santander Asset Management | Europe Equity Large Cap | 25/05/99 | 101 855 273,00 | 176 333 920,00 | 59 441 745,35 | 58% |
| GNB NB Equilibrado | GNB Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 03/09/19 | 9 520 202,00 | 15 092 660,00 | 5 307 252,14 | 56% |
| Caixa Arrojado PPR/OICVM | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 02/12/19 | 35 071 848,00 | 55 385 234,00 | 18 783 667,12 | 54% |
| Caixa Moderado PPR/OICVM | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 02/12/19 | 123 869 021,00 | 190 601 720,00 | 63 746 168,08 | 51% |
| BPI Dinâmico | BPI Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 13/07/15 | 52 544 679,00 | 77 780 424,00 | 23 974 380,37 | 46% |
| Santander Sam Carteiras Cons | Santander Asset Management | Europe Fixed Income | 07/05/19 | 19 477 983,00 | 28 167 050,00 | 8 734 316,59 | 45% |
| GNB NB Dinâmico | GNB Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 03/09/19 | 4 169 388,00 | 6 283 346,00 | 1 767 515,84 | 42% |
Por fim, com a visualização do ranking sem os fundos lançados em 2020, insere-se no Top 10 mais um produto multiativo da GNB Gestão de Ativos – o fundo GNB NB Conservador.
CAPTAÇÕES PONDERADAS PELO PATRIMÓNIO EXCLUINDO OS FUNDOS LANÇADOS EM 2020
| Fundo | Entidade gestora | Global Category | Data de lançamento | AuM a dezembro de 2020 | AuM a abril de 2021 | Captações 2021 | Captações ponderadas |
| NB Mercados Emergentes | GNB Gestão de Ativos | Global Emerging Markets Equity | 24/01/94 | 21 296 115,00 | 39 138 588,00 | 16 590 046,35 | 78% |
| BPI Agressivo | BPI Gestão de Ativos | Aggressive Allocation | 13/07/15 | 6 283 457,00 | 11 368 505,00 | 4 831 781,05 | 77% |
| Santander Acções Europa | Santander Asset Management | Europe Equity Large Cap | 25/05/99 | 101 855 273,00 | 176 333 920,00 | 59 441 745,35 | 58% |
| GNB NB Equilibrado | GNB Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 03/09/19 | 9 520 202,00 | 15 092 660,00 | 5 307 252,14 | 56% |
| Caixa Arrojado PPR/OICVM | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 02/12/19 | 35 071 848,00 | 55 385 234,00 | 18 783 667,12 | 54% |
| Caixa Moderado PPR/OICVM | Caixa Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 02/12/19 | 123 869 021,00 | 190 601 720,00 | 63 746 168,08 | 51% |
| BPI Dinâmico | BPI Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 13/07/15 | 52 544 679,00 | 77 780 424,00 | 23 974 380,37 | 46% |
| Santander Sam Carteiras Cons | Santander Asset Management | Europe Fixed Income | 07/05/19 | 19 477 983,00 | 28 167 050,00 | 8 734 316,59 | 45% |
| GNB NB Dinâmico | GNB Gestão de Ativos | Moderate Allocation | 03/09/19 | 4 169 388,00 | 6 283 346,00 | 1 767 515,84 | 42% |
| GNB NB Conservador | GNB Gestão de Ativos | Cautious Allocation | 03/09/19 | 15 734 830,00 | 21 584 106,00 | 5 694 705,97 | 36% |
