No final de abril os ativos sob gestão dos fundos mobiliários nacionais totalizavam os 12.557 milhões de euros, segundo os dados publicados pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios – APFIPP – no seu último relatório mensal.
Das cerca de duas centenas de fundos de investimento, geridos por entidades locais, que existem no mercado nacional, cerca de 60 são investem no universo de obrigações. Por esse motivo, a Morningstar insere-os na categoria de “fixed income”. A partir dos dados disponibilizados pela plataforma da reconhecida empresa de análise, verificamos que esses 60 produtos acumulam praticamente 4 mil milhões de euros em património.
E quais são os maiores fundos nacionais nesta categoria?
De todos os fundos “fixed income”, aquele que apresenta o maior volume sob gestão é o CA Rendimento. Gerido pela CA Gest o fundo tinha no final de abril mais de 400 milhões de euros em património e apresenta uma rendibilidade anualizada nos últimos três anos de 5,41%.
Com 368 milhões de euros em ativos sob gestão figura, na segunda posição, o Santander MultiObrigações. Sob gestão da Santander Asset Management, o fundo atinge uma rendibilidade anualizada de 1,73% nos últimos três anos. O último lugar do top3 é ocupado por um produto gerido pela BPI Gestão de Activos: o BPI Liquidez. No final de abril este produto tinha mais de 365 milhões de euros em ativos sob gestão.
Outros fundos "gigantes"
Existem outros fundos com património suficiente para ter impacto na indústria. Além dos três produtos já mencionados, que totalizam mais de 1.100 milhões de euros, encontramos mais alguns que apresentam um volume sob gestão superior a 200 milhões de euros. É o caso do Banif Gestão Passiva, o único fundo fechado do ranking. Gerido neste momento pela Banif Gestão de Activos o fundo tinha no final de abril mais de 334 milhões de euros em património.
O BPI Reforma Segura PPR, o Millennium Extra Tesouraria III da Millennium Gestão de Activos e ainda o Caixagest Obrigações são os restantes fundos cujo património supera os 200 milhões de euros.
Os 15 maiores fundos ‘fixed income’
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