Entre os maiores fundos mobiliários nacionais domiciliados no Luxemburgo, registamos a entrada de um fundo de obrigações para o Top 5.
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Depois de termos olhado para a média das comissões cobradas pelos fundos de investimento nacionais nas várias classes de ativos, é agora altura de olharmos para os produtos que agregam mais património.
Com referência a julho de 2022, eram mais de 8 mil milhões de euros que estavam distribuídos entre os 10 produtos com maior volume de ativos sob gestão no mercado nacional.
Face à última vez que apresentámos esta mesma lista, não registamos quaisquer alterações entre os 10 maiores produtos. A liderança continua a pertencer ao Caixa Ações Líderes Globais, da Caixa Gestão de Ativos. É o único fundo com mais de 2 mil milhões de euros sob gestão. De facto, segundo os dados da Morningstar, este foi o único produto deste Top 10 cujos ativos sob gestão cresceram desde o início do ano. É um produto que dispensa mais apresentações, mas é de notar que também se encontrava destacado na terceira posição do Top 20 fundos com maior índice de Sharpe a três anos.
Este é seguido por um fundo multiativos gerido pela mesma casa gestora: o Caixa Seleção Global Moderado, contando com mais de mil milhões de euros em património. Da mesma categoria e estilo de investimento, a fechar o Top 3, está o IMGA Alocação Conservadora da IM Gestão de Ativos, com cerca de 866 milhões de euros em ativos sob gestão.
Estão presentes no Top 10 sete fundos multiativos, dois fundos de obrigações, e um produto de ações.
Os 10 maiores fundos mobiliários nacionais domiciliados em Portugal
| Fundo mobiliário | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Total carteira janeiro | Total carteira julho | Rating FundsPeople 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Ações Líderes Globais | Caixa Gestão de Ativos | Global Equity Large Cap | 2 123 | 2 231 | Sim |
| Caixa Seleção Global Moderado | Caixa Gestão de Ativos | Cautious Allocation | 1 431 | 1 287 | Sim |
| IMGA Alocação Conservadora | IM Gestão de Ativos | Cautious Allocation | 975 | 866 | Sim |
| BPI Reforma Investimento PPR/OICVM | BPI Gestão de Ativos | Cautious Allocation | 972 | 843 | Sim |
| IMGA Liquidez | IM Gestão de Ativos | Europe Fixed Income | 882 | 691 | |
| BPI Moderado | BPI Gestão de Ativos | Cautious Allocation | 579 | 533 | Sim |
| Santander Select Moderado | Santander Asset Management | Moderate Allocation | 581 | 527 | Sim |
| BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM | BPI Gestão de Ativos | Europe Fixed Income | 607 | 481 | |
| IMGA Poupança PPR/OICVM | IM Gestão de Ativos | Cautious Allocation | 526 | 475 | |
| Santander Poupança Prudente FPR | Santander Asset Management | Cautious Allocation | 496 | 440 | Sim |
Contudo, quando vemos os maiores produtos de gestão nacional domiciliados no Luxemburgo observamos novidades. Apesar de gerirem um montante muito menos significativo face ao Top 5 da lista anterior, são fundos com representatividade para as casas nacionais. Aliás, o maior produto do mercado nacional domiciliado no Luxemburgo (o BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long Short) aumentou o seu património face ao total que detinha em carteira em janeiro.
O Top 2 desta lista abaixo não se alterou, mas o NB Corporate Euro, o BPI GIF Opportunities e o NB - Subordinated Debt Fund registaram subidas de uma posição no ranking.
Os 5 maiores fundos mobiliários nacionais domiciliados no Luxemburgo
| Fundo mobiliário | Entidade gestora | Categoria Morningstar | Total carteira janeiro | Total carteira julho | Rating FundsPeople 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long Short | CaixaBank AM (BPI Gestão de Ativos) | Market Neutral | 380 | 386 | Sim |
| NB FCP Euro Bond | GNB - International Management (GNB Gestão de Ativos) | Europe Fixed Income | 216 | 178 | Sim |
| NB Corporate Euro | GNB - International Management (GNB Gestão de Ativos) | Europe Fixed Income | 82 | 71 | Sim |
| BPI GIF Opportunities | CaixaBank AM (BPI Gestão de Ativos) | Global Equity Large Cap | 73 | 66 | Sim |
| NB - Subordinated Debt Fund | GNB - International Management (GNB Gestão de Ativos) | Europe Fixed Income | 67 | 61 | Sim |
