O fundo de Obrigações Europa da Gestora ESAF apresenta a melhor rendibilidade anualizada a 5 anos, com 11,62%. Seguem-se fundos do Montepio, Invest, Caixagest e Millenium.
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O melhor fundo de investimento a 5 anos é de Obrigações e pertence à Gestora ESAF e apresentava no final de julho um retorno anualizado de 11,62%, segundo os dados da morningstar. Este valor é bem superior à média dos 261 fundos disponíveis que se situou na desvalorização de 0,09%.
Este fundo, gerido por Vasco Teles, fechou o mês de julho com um património de quase 49 milhões de euros (48,71 milhões de euros). No que toca ao alfa, que é a medida de avaliação da ‘performance’ mais utilizada para medir a contribuição do gestor para o desempenho final do fundo, o valor também está acima da média geral, situando-se nos 5,28% (a média da indústria em julho foi de -3,59%). Também no Max Drawdown, este fundo está melhor do que a média, ao apresentar o valor de -6,86%, em comparação com os -24,6% do total dos fundos.
As dez maiores posições deste fundo são praticamente preenchidas por dívida soberana de países como Portugal, Grécia, Alemanha e Finlândia, sendo que a maior posição pertence a títulos de dívida soberana do Reino da Holanda. Também os futuros Euro-Bund estão bem representados na tabela das dez maiores posições.
O fundo de ações Euro Healthcare, do Montepio Gestão de Ativos, é o segundo da lista dos mais rentáveis a 5 anos, com uma rendibilidade anualizada de 10,03%. O seu investimento segue as diretrizes mutualistas que caracteriza o Montepio, investindo no sector da saúde, por toda a Europa, tendo fechado o mês de julho com um património de 6,3 milhões de euros. As dez maiores posições representam quase 59% de toda a carteira, com destaque para a francesa Sanofi e para as suíças Roche e Novartis, que conjuntamente representam quase 25% de toda a carteira de ações do fundo.
Para fechar o pódio aparece o fundo de alocação defensiva Invest AR PPR, gerido para Invest Gestão de Ativos que apresentou uma rendibilidade anualizada, nos últimos 5 anos, de 8,87% e tem quase 3 milhões de euros sob gestão. Na sua carteira, tem os mais diversos ativos, desde de dívida pública, dívida privada, ações, liquidez, entre outros.
Para o “Top 5” dos mais rentáveis a 5 anos ficar completo, também contribuem os fundos de ações da América do Norte, da Caixagest e do Millenium Gestão de Ativos, com as rentabilidades anualizada a situarem-se nos 8,68% e 8,14%, respetivamente. O fundo gerido pela Caixagest apenas detém ações dos Estados Unidos da América, com o destaque natural para as ações da Apple e da Wells Fargo, as duas maiores posições da carteira que acabou julho com um património de 62,8 milhões de euros. Já o fundo do Millenium Gestão de Ativos, investe por toda a América do Norte, com os Estados Unidos a representarem cerca de 91% e o Canada cerca de 6%. O património no final de julho ascendeu a 13,4 milhões de euros e as maiores posições detidas pertencem à Apple e à Exxon Mobil.
