Sharpe é sinónimo de Volatilidade e Rendibilidade. A forma de relacionar estes dois conceitos valeu a William Sharpe o Prémio Nobel da Economia em 1990. Este é um dos rácios mais observado pelos gestores, já que avalia, além da rendibilidade, o risco de um investimento. Mas será o mais importante? Qual será a sua efetiva relevância, a par do Information Ratio e do Sortino Ratio?
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