Se seguirán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable - ASG (medioambientales, sociales y de
gobierno corporativo) según el ideario ético, fijado por la sociedad gestora con arreglo a unos criterios excluyentes (impiden invertir en
empresas de armamento, tabaco o entretenimiento para adultos) y valorativos (evalúan la actuación de empresas en materia social,
ambiental y de gobierno corporativo). La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario.
El fondo tendrá invertido el 100% de su exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del
mercado monetario, cotizados o no, líquidos), emitidos y negociados principalmente en países de la OCDE, estableciéndose un máximo
del 30% de la exposición total en países emergentes. El fondo podrá invertir en titulizaciones.
La exposición a riesgo divisa será entre el 0% y 100%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,82 | 3 años: 1,66 | 5 años: 2,87 | Inicio: 1,57 | 2024: -0,39 | 2023: 9,33 | 2022: -4,95 | 2021: 0,49 | 2020: 8,60 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,11 | 3 años: -3,26 | 5 años: -1,19 | Inicio: - | 2024: -0,62 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 9,00 | 3 años: 3,00 | 5 años: 2,00 | Inicio:- | 2024: 26,00 | 2023: 4,00 | 2022: 8,00 | 2021: 11,00 | 2020: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,80 | 3 Ratio Sharpe: 0,13 | 5 Correlación: 79,04 | Beta: 0,53 | Alfa: 3,64 | Tracking error: 4,36 | Info Ratio: 1,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-03-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-03-04