To provide regular income by investing primarily in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of derivatives. Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers’ allocation views at asset class and regional level. May vary its allocation in response to market conditions, however will aim to have a higher allocation to debt securities than to other asset classes. Conservatively constructed portfolio, with a volatility comparable to that of the benchmark over a three to five year period.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,30 3 años: -0,68 5 años: 1,06 Inicio: 1,65 2024: 6,45 2023: 5,56 2022: -13,53 2021: 3,26 2020: 4,66
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,05 3 años: 0,76 5 años: 1,75 Inicio: - 2024: 7,65 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 42,00 3 años: 81,00 5 años: 66,00 Inicio:- 2024: 62,00 2023: 67,00 2022: 75,00 2021: 58,00 2020: 12,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,96 3 Ratio Sharpe: -0,33 5 Correlación: 91,42 Beta: 1,12 Alfa: -0,05 Tracking error: 3,26 Info Ratio: -0,13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-12-06