AXA World Funds - Global Convertibles F Capitalisation EUR pf
ISIN: LU0545090903
Categoria Morningstar: Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Società: AXA Investment Managers
Il Comparto mira a conseguire un incremento di capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo principalmente nei mercati dei titoli convertibili.
Il Comparto gestito attivamente al fine di cogliere le opportunit offerte dai titoli convertibili. Le decisioni di investimento vengono prese sulla base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e di selezione dell'emittente. Il processo di selezione delle azioni si basa su un'analisi rigorosa del modello commerciale delle societ, sulla qualit della gestione, sulle prospettive di crescita e sul profilo rischioremunerazione totale.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,74 | 3 anni: -7,22 | 5 anni: -0,59 | Inizio: 3,02 | 2024: -1,77 | 2023: 3,43 | 2022: -18,80 | 2021: -1,16 | 2020: 17,32 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,76 | 3 anni: -5,96 | 5 anni: 0,35 | Inizio: - | 2024: -0,67 | 2023: 5,43 | 2022: -17,13 | 2021: -0,10 | 2020: 16,03 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 87,00 | 3 anni: 79,00 | 5 anni: 81,00 | Inizio:- | 2024: 75,00 | 2023: 81,00 | 2022: 74,00 | 2021: 65,00 | 2020: 46,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,64 | 3 Sharpe Ratio: -0,68 | 5 Correlazione: 97,23 | Beta: 0,90 | Alfa: -3,39 | Tracking error: 2,44 | Info Ratio: -1,18 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2024-04-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2024-04-26