Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. In particolare, il Fondo investe in titoli di Stato ed obbligazioni societarie, in entrambi i casi in misura significativa, ed in parti di OICR di tipo aperto in
misura residuale. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è residuale. L’investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 30%.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,08 | 3 anni: -4,29 | 5 anni: -2,48 | Inizio: 2,48 | 2025: -0,40 | 2024: 6,75 | 2023: -16,69 | 2022: -3,55 | 2021: 2,63 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,18 | 3 anni: -3,24 | 5 anni: -1,69 | Inizio: - | 2025: -0,60 | 2024: 6,21 | 2023: -12,70 | 2022: -1,61 | 2021: 1,84 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 45,00 | 3 anni: 76,00 | 5 anni: 81,00 | Inizio:- | 2025: 52,00 | 2024: 40,00 | 2023: 76,00 | 2022: 91,00 | 2021: 42,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,83 | 3 Sharpe Ratio: -0,87 | 5 Correlazione: 99,14 | Beta: 0,94 | Alfa: -0,14 | Tracking error: 0,97 | Info Ratio: 0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-06-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-06-27