O objectivo de investimento do Fundo consiste em aumentar o capital a longo prazo, o qual será alcançado através de uma política de investimento em valores mobiliários de rendimento variável e de rendimento fixo emitidos por empresas e órgãos públicos de qualquer país da União Monetária Europeia (UEM). A Sociedade Gestora chama a atenção para o facto de o Fundo investir principalmente em acções ordinárias. No entanto, dado que existem maiores probabilidades de atingir o objectivo de investimento através da prossecução de uma política de investimento flexível e adaptável, é possível que o Fundo procure oportunidades de investimento noutros tipos de valores como, por exemplo, acções privilegiadas, valores convertíveis em acções ordinárias e valores de rendimento fixo.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 16,43 |
3 anos: 6,37 |
5 anos: 3,53 |
Início: 4,16 |
2024: 12,34 |
2023: 19,82 |
2022: -12,52 |
2021: 8,44 |
2020: -9,54 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 11,85 |
3 anos: 5,40 |
5 anos: 6,58 |
Início: -
| 2024: 7,52 |
2023: 16,95 |
2022: -13,63 |
2021: 21,90 |
2020: -1,69 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 19,00 |
3 anos: 58,00 |
5 anos: 90,00 |
Início:-
| 2024: 3,00 |
2023: 23,00 |
2022: 43,00 |
2021: 99,00 |
2020: 92,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 15,58 |
3 Rácio de Sharpe: 0,46 |
5 Correlação: 94,53 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -1,10 |
Tracking error: 5,12 |
Rácio de informação: -0,34 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-29
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-04-29