Lazard Convertible Global seeks to outperform the Refinitiv (ex Thomson Reuters) Global Focus Convertible Index, over a minimum recommended investment period of five years, and benefit from the convexity and asymmetry of international convertible bonds. To achieve this objective, the SICAV is actively managed using a fundamental approach comprising several analysis phases: study of the economic environment with market expectations produced by the Economic Strategy department, financial analysis of companies issuing bonds and of underlying equities and analysis of the technical features of issuance contracts.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 2,31 | 3 anos: -4,61 | 5 anos: 3,21 | Início: - | 2024: -1,65 | 2023: 6,46 | 2022: -17,44 | 2021: 3,83 | 2020: 26,18 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,59 | 3 anos: -5,38 | 5 anos: 2,78 | Início: - | 2024: -0,65 | 2023: 8,35 | 2022: -18,26 | 2021: -2,17 | 2020: 25,40 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 85,00 | 3 anos: 81,00 | 5 anos: 41,00 | Início:- | 2024: 88,00 | 2023: 23,00 | 2022: 89,00 | 2021: 64,00 | 2020: 8,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 10,89 | 3 Rácio de Sharpe: -0,70 | 5 Correlação: 97,18 | Beta: 1,15 | Alfa: -3,30 | Tracking error: 3,56 | Rácio de informação: -1,15 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Global. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Convertible Bond - Global. Data: 2024-04-23