O objetivo da carteira de investimentos é procurar valorização do capital a longo prazo, investindo 80% do total dos seus activos em acções de empresas da Grande China. A carteira é projetado para os investidores fora dos EUA que procuram as mais-valias a longo prazo através do investimento em empresas emitidos por países da Greater China. empresas da Greater China inclui empresas de China, Hong Kong e Taiwan e empresas de outros países que decorrem de 50% ou mais do total das receitas das empresas nos países em Greater China ou que emitem títulos de dívida que são comercializados principalmente na bolsa de valores de um país da Grande China.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -12,06 | 3 anos: -9,97 | 5 anos: -1,50 | Início: 5,75 | 2025: -8,44 | 2024: -15,68 | 2023: -9,38 | 2022: 9,19 | 2021: 35,09 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -14,56 | 3 anos: -11,04 | 5 anos: -1,57 | Início: - | 2025: -12,11 | 2024: -20,30 | 2023: -9,18 | 2022: 26,77 | 2021: 26,79 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 40,00 | 3 anos: 35,00 | 5 anos: 53,00 | Início:- | 2025: 34,00 | 2024: 23,00 | 2023: 42,00 | 2022: 87,00 | 2021: 20,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 24,99 | 3 Rácio de Sharpe: -0,51 | 5 Correlação: 98,79 | Beta: 0,83 | Alfa: -1,98 | Tracking error: 6,48 | Rácio de informação: 0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: China Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: China Equity. Data: 2023-09-20