The Subfund’s objective is to offer a balanced low volatility investment strategy that generates attractive returns. As experienced fixed-rate and floating-rate fixed-income instruments investors with a proven track record in fixed income investing, the portfolio manager will apply its rigorous screening process to deliver a low volatility approach to the European Credit space. Fixed-income instruments selection will be complemented with an emphasis on floating rate instruments to achieve a strategy with shorter duration – duration being one of the main drivers of volatility. Furthermore, a focus on recurring income as opposed to price appreciation will contribute to a more resilient performance.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 9,95 |
3 anos: 2,90 |
5 anos: 2,87 |
Início: 2,82 |
2024: 1,68 |
2023: 11,82 |
2022: -6,19 |
2021: 3,42 |
2020: 1,69 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 9,84 |
3 anos: 0,38 |
5 anos: 1,68 |
Início: -
| 2024: 1,24 |
2023: 10,30 |
2022: -10,30 |
2021: 2,68 |
2020: 1,15 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 41,00 |
3 anos: 5,00 |
5 anos: 11,00 |
Início:-
| 2024: 40,00 |
2023: 28,00 |
2022: 9,00 |
2021: 24,00 |
2020: 41,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 5,49 |
3 Rácio de Sharpe: 0,35 |
5 Correlação: 97,08 |
Beta: 0,69 |
Alfa: 1,73 |
Tracking error: 2,61 |
Rácio de informação: 0,70 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-04-24