O prémio entregue pela Associação de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) na classe melhor fundo PPR com risco 4 foi também entregue à Optimize IP. Nesta categoria o galardão foi para o Optimize Capital Reforma Ativo.
O fundo, gerido por Carlos Pinto e Pedro Lino, opera no mercado desde setembro de 2008. Em tudo semelhante ao vencedor do prémio de melhor PPR com risco 3 , este difere apenas no nível de risco que incorre.
Os dois prémios são o resultado de uma aposta clara no segmento de PPR feito pela instituição, como já referido à FundsPeople por Pedro Lino.
Exposição a cada classe de ativo a 30 de setembro de 2022
Como podemos ver, o fundo é composto maioritariamente pelo segmento acionista. Ao todo, este representa 47,60% da carteira, de um máximo previsto no prospeto de 55%. Naturalmente, a exposição ao segmento obrigacionista é inferior, com o investment grade a representar 34,6% e o high yield a representar 11,2%. O fundo conta ainda com 6,6% em liquidez.
Pode ver a evolução dos instrumentos desta categoria durante este ano num artigo produzido pela FundsPeople no início do mês de setembro.
Top 10 de posições com maior exposição no portefólio
| Nome | Categoria Global | % de peso na carteira |
|---|---|---|
| OPTIMIZE SICAV Global Bond | Global Fixed Income | 6,28 |
| OPTIMIZE SICAV Europe Value | Flexible Allocation | 5,70 |
| OPTIMIZE SICAV Global Flexible | Flexible Allocation | 5,13 |
| AXA World Funds - US Credit Short Duration IG | US Fixed Income | 2,75 |
| PIMCO GIS Income Fund | Global Fixed Income | 2,24 |
| UTI India Dynamic Equity Fund | India Equity | 2,13 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | Emerging Markets Fixed Income | 2,08 |
| Amundi Funds - Global Aggregate Bond | Global Fixed Income | 2,05 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth | Europe Equity Large Cap | 2,00 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | Europe Fixed Income | 1,89 |
O Top 10 de ativos na carteira deste PPR é totalmente composto por fundos de gestão ativa. A categoria com mais presenças neste Top é a que investe em obrigações mundiais. Segue-se a categoria de alocação flexível.
Neste Top de alocação, é de ressalvar a inclusão de um fundo que investe em ações de empresas indianas e um fundo que investe em dívida de mercados emergentes sustentável.
Adicionalmente, no portefólio podemos encontrar instrumentos de gestão passiva e linhas diretas de ações e obrigações.
