O primeiro semestre do ano acabou. Com algumas oscilações nos mercados financeiros, decidimos analisar as rentabilidades de todos os fundos domiciliados em Portugal e ver como se comportaram, com dados da Morningstar Direct.
A liderar a tabela encontra-se o Montepio Euro Energy, com uma rentabilidade de 9,37% desde o início do ano. Sendo um fundo acionista que investe, maioritariamente, em empresas do setor energético europeias, a sua boa rentabilidade acompanhou o comportamento do preço do petróleo, colocando-o, assim, no primeiro lugar. Tem como principais nomes em carteira a BP, a Royal Dutch Shell e, ainda, a Repsol. A sua casa gestora é a Montepio Gestão de Activos, e o fundo possui um património de 4,10 milhões de euros.
Seguidamente, com uma rentabilidade de 5,86% encontra-se o BPI América. Pertence à categoria larg-cap da Morningstar e tem um volume de 17,89 milhões de euros em ativos sob gestão. Tratando-se de um fundo acionista, tem como principais ativos em carteira a Apple (3,6%), a Amazon (3,2%) e ainda o Facebook (2,5%).
O NB Momentum ocupa o terceiro lugar, a apresentar uma rentabilidade de 4,52% no primeiro semestre do ano. Trata-se de um fundo acionista, inserindo-se na categoria large-cap da Morningstar. Gerido por Fátima Só, o produto, gere atualmente, um património de 34,80 milhões de euros.
No top 5 encontramos mais um fundo de ações, o IMGA Ações América. Com uma rentabilidade de 4,50% nos primeiros seis meses do ano, tem cerca de 7,19 milhões de euros em ativos sob gestão. Gerido por António Dias e co gerido por Nuno Marques, insere-se na categoria large-cap da Morningstar. Relativamente às suas maiores posições nomes como a Microsoft (5,19%), a Apple (4,18%), a Amazon.Com (2,92%) e, ainda, a Johnson & Johnson (2,02%), fazem parte da sua carteira.
O fundo que ocupa o quinto lugar da lista é o NB Portugal Ações, com uma rentabilidade de 3,51%. Gerido por Pedro Barata, o produto gere um património de 25,80 milhões de euros. Investe, em grande parte, em consumo não-cíclico (21,88%).
Em suma, é possível observar-se uma tendência para ações norte-americanas e portuguesas e de categoria large-cap. Destaca-se o EuroBic Tesouraria pela positiva, tendo tido uma rentabilidade de 3,30% em euros. Apesar de se tratar de um fundo de tesouraria é denominado em dólares, o que justifica a rentabilidade. Outro fundo a destacar é o NB Obrigações Europa , uma vez que é um fundo obrigacionista e que contrasta com os restantes fundos acionistas que figuram na lista.
Fundos nacionais com rentabilidade superior a 2% nos primeros seis meses do ano
Fonte: Morningstar Direct, junho de 2018
*Fundo denominado em dólares
