The Fund aims to generate a growing level of income over any three-year period through investment in a range of global assets. The Fund also aims to provide capital growth of 2-4% p.a. over any three-year period while applying ESG Criteria.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,11 | 3 anni: -0,12 | 5 anni: 1,73 | Inizio: 4,38 | 2025: 0,75 | 2024: 4,13 | 2023: 7,95 | 2022: -12,06 | 2021: 11,85 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,95 | 3 anni: 1,23 | 5 anni: 2,73 | Inizio: - | 2025: 0,29 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 90,00 | 3 anni: 76,00 | 5 anni: 76,00 | Inizio:- | 2025: 90,00 | 2024: 90,00 | 2023: 58,00 | 2022: 36,00 | 2021: 28,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,15 | 3 Sharpe Ratio: -0,29 | 5 Correlazione: 91,08 | Beta: 0,85 | Alfa: -2,95 | Tracking error: 3,53 | Info Ratio: -0,86 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-01-17