The Fund’s investment objective is to generate long-term capital appreciation. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in equity securities of a concentrated group of US Companies with large market capitalisations, which are listed or traded on Regulated Markets in the United States listed on Schedule III of the Base Prospectus. The core holdings of the Fund will be large market capitalisation US Companies that are dominant in their respective industries, global in scope and have a long-term history of performance.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 40,12 |
3 anos: 12,23 |
5 anos: 17,24 |
Início: 12,96 |
2024: 37,37 |
2023: 38,56 |
2022: -28,03 |
2021: 30,76 |
2020: 20,64 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 40,15 |
3 anos: 9,50 |
5 anos: 16,34 |
Início: -
| 2024: 35,52 |
2023: 29,72 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 41,00 |
3 anos: 36,00 |
5 anos: 36,00 |
Início:-
| 2024: 35,00 |
2023: 24,00 |
2022: 63,00 |
2021: 62,00 |
2020: 50,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 19,54 |
3 Rácio de Sharpe: 0,26 |
5 Correlação: 98,74 |
Beta: 0,98 |
Alfa: -0,51 |
Tracking error: 3,36 |
Rácio de informação: -0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-12-06