Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo in tutte le condizioni di mercato in un periodo di 3 anni consecutivi. Il Comparto si prefigge di generare un rendimento lordo superiore del 5% annuo all’EURIBOR a 3 mesi (o tasso di riferimento equivalente) e intende conseguire questo obiettivo con meno della metà della volatilità che caratterizza i titoli azionari globali, nello stesso periodo di 3 anni consecutivi. Non vi è alcuna garanzia che il Comparto consegua un rendimento positivo o il suo obiettivo di volatilità.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,28 | 3 anni: 1,99 | 5 anni: 0,73 | Inizio: 1,18 | 2025: 1,71 | 2024: 5,54 | 2023: -2,03 | 2022: -1,10 | 2021: -1,95 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,80 | 3 anni: -1,01 | 5 anni: 1,36 | Inizio: - | 2025: 1,03 | 2024: 3,79 | 2023: -2,39 | 2022: 3,17 | 2021: -2,48 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 32,00 | 3 anni: 36,00 | 5 anni: 67,00 | Inizio:- | 2025: 50,00 | 2024: 36,00 | 2023: 36,00 | 2022: 79,00 | 2021: 61,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,82 | 3 Sharpe Ratio: 0,10 | 5 Correlazione: 40,47 | Beta: 0,31 | Alfa: 1,05 | Tracking error: 6,08 | Info Ratio: 0,40 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2024-03-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2024-03-14