O objetivo de investimento do OIC é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, a valorização do capital, visando a maximização do bem-estar futuro dos participantes. O OIC adota uma política de investimentos cuja composição da carteira é exclusivamente constituída por valores mobiliários e pelos ativos financeiros líquidos referidos na subsecção I da secção I do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo aprovado pela Lei n.º16/2015, de 24 de fevereiro (“RGOIC”) e, sem prejuízo dos limites definidos no presente artigo, cumpre os limites previstos na subsecção II da referida secção do RGOIC (descritos no Artigo 10º - “Limites Legais ao Investimento”).
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 2,12 | 3 anos: 2,20 | 5 anos: -0,27 | Início: 5,42 | 2026: 1,13 | 2025: 2,62 | 2024: 1,00 | 2023: 2,03 | 2022: -9,86 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 3,40 | 3 anos: 4,63 | 5 anos: 1,53 | Início: - | 2026: 0,96 | 2025: 4,23 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 77,00 | 3 anos: 97,00 | 5 anos: 92,00 | Início:- | 2026: 37,00 | 2025: 78,00 | 2024: 97,00 | 2023: 97,00 | 2022: 46,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 4,34 | 3 Rácio de Sharpe: -0,19 | 5 Correlação: 81,84 | Beta: 0,92 | Alfa: -2,43 | Tracking error: 2,52 | Rácio de informação: -1,06 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2026-02-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2026-02-06