The Fund aims to deliver a positive total return (the combination of income and capital growth) of 5-10% per annum in any three-year period, through investment in a range of global assets while applying ESG Criteria. The Fund has a highly flexible investment approach with the freedom to invest in different types of assets issued anywhere in the world and denominated in any currency. The Fund will normally invest within the following net allocation ranges: 0-80% in fixed income, 20-60% in equities and 0-20% in ‘other’ assets.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,50 |
3 años: 4,65 |
5 años: 4,11 |
Inicio: 5,29 |
2024: 6,23 |
2023: 8,15 |
2022: -2,08 |
2021: 4,99 |
2020: 1,44 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,89 |
3 años: 2,47 |
5 años: 3,97 |
Inicio: -
| 2024: 11,68 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 75,00 |
3 años: 13,00 |
5 años: 43,00 |
Inicio:-
| 2024: 79,00 |
2023: 50,00 |
2022: 6,00 |
2021: 77,00 |
2020: 56,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,58 |
3 Ratio Sharpe: 0,36 |
5 Correlación: 79,29 |
Beta: 0,70 |
Alfa: 1,60 |
Tracking error: 5,27 |
Info Ratio: 0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-12-06
