The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to achieve its investment objective by investing in medium- and large-sized companies that have high, sustainable earnings prospects along with attractive valuations and which are listed or traded on the U.S. markets and exchanges listed in Appendix I of the Prospectus. The Fund may also invest in U.S. Rule 144A Securities, American and Global Depositary Receipts, U.S. treasury bills, fixed and/or floating rate U.S. government securities and ancillary liquid assets subject to the limits set out in the Prospectus.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 26,37 | 3 anos: 3,19 | 5 anos: 9,91 | Início: 5,60 | 2024: 6,92 | 2023: 26,94 | 2022: -30,48 | 2021: 25,86 | 2020: 19,49 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 32,27 | 3 anos: 6,37 | 5 anos: 12,56 | Início: - | 2024: 8,27 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 74,00 | 3 anos: 86,00 | 5 anos: 88,00 | Início:- | 2024: 78,00 | 2023: 59,00 | 2022: 78,00 | 2021: 82,00 | 2020: 54,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 20,02 | 3 Rácio de Sharpe: 0,09 | 5 Correlação: 96,65 | Beta: 0,99 | Alfa: -5,96 | Tracking error: 5,73 | Rácio de informação: -1,14 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-24