The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through total return, using a combination of income and capital growth, while seeking lower volatility than the global high yield bond markets (as measured by the Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index). Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in debt securities that are rated below investment grade. These securities may be from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 12,58 | 3 anos: 6,31 | 5 anos: 4,88 | Início: 6,32 | 2025: 0,11 | 2024: 13,83 | 2023: 7,23 | 2022: -2,35 | 2021: 11,16 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 12,84 | 3 anos: 5,69 | 5 anos: 4,18 | Início: - | 2025: 0,40 | 2024: 13,88 | 2023: 7,71 | 2022: -5,53 | 2021: 10,28 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 62,00 | 3 anos: 34,00 | 5 anos: 31,00 | Início:- | 2025: 62,00 | 2024: 62,00 | 2023: 60,00 | 2022: 20,00 | 2021: 42,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,44 | 3 Rácio de Sharpe: -0,22 | 5 Correlação: 97,47 | Beta: 0,71 | Alfa: -0,11 | Tracking error: 3,04 | Rácio de informação: 0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global High Yield Bond. Data: 2025-01-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global High Yield Bond. Data: 2025-01-23