The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will invest at least two-thirds of its total assets to equities of companies incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in the United States. The Sub-fund will focus on investing in companies that are undervalued and combine attractive valuation with a catalyst for change. These companies can be both large caps as well as midcaps and small caps.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 20,50 | 3 anos: 9,51 | 5 anos: 11,01 | Início: 10,64 | 2025: 4,33 | 2024: 16,22 | 2023: 8,12 | 2022: 3,00 | 2021: 33,85 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 24,12 | 3 anos: 8,79 | 5 anos: 10,66 | Início: - | 2025: 3,76 | 2024: 18,95 | 2023: 8,12 | 2022: -1,57 | 2021: 34,46 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 79,00 | 3 anos: 37,00 | 5 anos: 45,00 | Início:- | 2025: 79,00 | 2024: 79,00 | 2023: 50,00 | 2022: 11,00 | 2021: 56,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 14,17 | 3 Rácio de Sharpe: 0,12 | 5 Correlação: 97,12 | Beta: 1,00 | Alfa: -1,12 | Tracking error: 3,85 | Rácio de informação: -0,33 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2025-01-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Value Equity. Data: 2025-01-17