Cumpre-se a primeira semana da Cimeira de Glasgow e repassamos as diferentes iniciativas levadas a cabo pelas entidades de investimento na sua luta contra as mudanças climáticas.
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O papel decisivo do setor privado juntamente com o setor público no desafio das mudanças climáticas. Esta está a ser a mensagem que lançam vários políticos e financeiros destacados no cenário da COP26 em Glasgow. Um certame que pode marcar um antes e um depois na luta contra o aquecimento global do planeta sempre e quando se possam converter as palavras bonitas em acordos concretos.
Um desses acordos é o que contempla a dotação de um fundo anual por parte dos países ricos a favor dos países mais pobres, para ajudá-los a financiar a sua transição energética. Para o conseguir, fala-se de sinergias entre o setor público e o privado e, de momento, já são várias as gestoras de fundos que anunciaram uma série de lançamentos de veículos de investimento sustentáveis em mercados emergentes, como as empresas de investimento mundiais fizeram, aproveitando o encontro de Glasgow.
Por exemplo, a BlackRock arrecadou 673 milhões de dólares para a Associação de Financiamento do Clima (CFP), um veículo de financiamento misto público-privado centrado nos investimentos em infraestruturas climáticas em mercados emergentes, cujo objetivo é acelerar a transição mundial para uma economia baixa em carbono. Um consórcio mundial de 22 investidores, entre os quais se encontram governos, filantropos e investidores institucionais, comprometeu-se à recolha de fundos, aos quais se somaram vários parceiros, superando o objetivo de 500 milhões de dólares.
Mais obrigações verdes
A Amundi e a Corporação Financeira Internacional (CFI), uma entidade do Grupo do Banco Mundial, com o fim de abordar o duplo desafio da desigualdade e da mudança climática, acordaram estabelecer um novo fundo para mobilizar até 2.000 milhões de dólares de investimento privado em obrigações sustentáveis de mercados emergentes que apoiem as iniciativas de promoção relacionadas com a COVID-19 e que promovam uma recuperação ecológica, resistente e inclusiva da pandemia. A estratégia Build-Back-Better Emerging Markets Sustainable Transaction (“BEST”) canalizará o capital dos investidores institucionais para obrigações sustentáveis emitidas por empresas e companhias financeiras de países em desenvolvimento. Isto, por sua vez, permitirá um maior financiamento destas operações, reforçando ainda mais a classe de ativos e destinando mais recursos para áreas prioritárias como o clima e a igualdade de género.
O Banco Mundial, através da CFI, também se associou com o Allianz Group para criar o Programa de Carteira de Empréstimos Geridos (MCPP) One Planet, uma carteira multisetorial de financiamento em mercados emergentes alinhados com o Acordo de Paris e para cuja criação contribuiu a Allianz Global Investors. Os parceiros do novo programa acordaram trabalhar juntos para criar uma nova plataforma mundial de investimentos climaticamente inteligentes, que proporcionará até 3.000 milhões de dólares para empresas privadas dos mercados emergentes. Para aumentar o financiamento responsável com o clima dos mercados emergentes, as contribuições dos investidores complementar-se-ão com os fundos próprios da CFI.
Descarbonização de África
O Deutsche Bank e o Fundo Verde para o Clima (GCF) assinaram um acordo para investir em soluções de descarbonização para a África subsariana. O acordo compromete o GCF a aportar 80 milhões de dólares como investidor principal num programa de investimento em energias renováveis. A DWS, gestora de ativos independente da qual o Deutsche Bank é proprietário maioritário, será a entidade executora e comprometeu-se a fornecer 3% do mecanismo de investimento previsto de 500 milhões de dólares. O programa será executado pela equipa de investimento sustentável da DWS. O veículo de financiamento combinado, reconhecido como artigo 9 da SFDR, tem como objetivo investir em soluções energéticas inovadoras para apoiar a descarbonização da produção de energia para a indústria e para as famílias nos países da África subsariana que confirmaram o seu apoio ao programa.
Mais adesões para diferentes iniciativas
Além destes novos veículos de investimento que colocaram em marcha as gestoras, também existiram outras que optaram por juntar-se a outras iniciativas da luta contra as mudanças climáticas, aproveitando o palco que é a Cimeira do Clima. É o caso da Schroders, que anunciou a sua adesão à Natural Capital Investment Alliance (NCIA, na sua sigla em inglês), cujo objetivo é acelerar o desenvolvimento do capital natural como tema de investimento principal. Ou da Candriam e Intesa San Paolo que optaram por juntar-se à iniciativa Net Zero AM, esta última através das suas filiais de gestão de ativos Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management SGR e Fideuram Asset Management. Por outro lado, gestoras como a NN IP ou a Fidelity optaram por chegar à cimeira com novos compromissos quanto às suas políticas de emissões. Por exemplo, a Fidelity comprometeu-se a reduzir para metade as emissões da carteira de investimentos em 2030. E a NN IP informou que 37% (110.000 milhões de euros) dos seus ativos totais serão geridos em consonância com o objetivo de chegar a net zero em 2050 ou antes, no final deste ano.
