O fundo tem como objetivo obter a maior valorização de ativos possível. Para esse efeito, o fundo investe em diferentes categorias de ativos. No caso de investimentos em valor, devem ser considerados eventos específicos das empresas, tais como alterações na estrutura acionista e de capital, para selecionar as posições do fundo. Ao dar preferência a empresas com elevada qualidade de negócios (empresas que se distinguem pela sustentabilidade, capacidade defensiva resultante de uma vantagem concorrencial e de uma capacidade para gerar fluxos de caixa mais elevados e livres), os principais riscos na seleção de posições do fundo são reduzidos. A carteira deve ser diversificada com diferentes tipos de eventos e períodos de participação de investimentos individuais. Podem ser acrescentados papéis comerciais e obrigações, os quais podem ser aplicados em empréstimos obrigacionistas e títulos de dívida da República Federal da Alemanha a mais de 35% do valor do fundo.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 9,75 |
3 anos: 3,56 |
5 anos: 6,47 |
Início: 8,89 |
2024: 3,67 |
2023: 14,62 |
2022: -12,44 |
2021: 13,83 |
2020: 7,08 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 8,46 |
3 anos: 0,99 |
5 anos: 2,81 |
Início: -
| 2024: 3,29 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 31,00 |
3 anos: 17,00 |
5 anos: 11,00 |
Início:-
| 2024: 46,00 |
2023: 9,00 |
2022: 53,00 |
2021: 25,00 |
2020: 18,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 9,85 |
3 Rácio de Sharpe: 0,38 |
5 Correlação: 90,24 |
Beta: 1,04 |
Alfa: 1,23 |
Tracking error: 4,22 |
Rácio de informação: 0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-24