M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR CI Acc

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: LU1582988561

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: M&G Investments

The Fund aims to deliver a positive total return (the combination of income and capital growth) of 5-10% per annum in any three-year period, through investment in a range of global assets while applying ESG Criteria. The Fund has a highly flexible investment approach with the freedom to invest in different types of assets issued anywhere in the world and denominated in any currency. The Fund will normally invest within the following net allocation ranges: 0-80% in fixed income, 20-60% in equities and 0-20% in ‘other’ assets.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 9,29 3 anos: 4,88 5 anos: 4,95 Início: 5,36 2024: 4,29 2023: 8,15 2022: -2,08 2021: 4,99 2020: 1,44
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 10,00 3 anos: 2,00 5 anos: 3,66 Início: - 2024: 5,81 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 53,00 3 anos: 13,00 5 anos: 32,00 Início:- 2024: 64,00 2023: 50,00 2022: 6,00 2021: 77,00 2020: 56,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 7,64 3 Rácio de Sharpe: 0,40 5 Correlação: 80,21 Beta: 0,71 Alfa: 2,04 Tracking error: 5,16 Rácio de informação: 0,34
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-05-23
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-05-23