Entre maio e junho houve algumas mudanças nos produtos cinco estrelas para a Morningstar. No final do primeiro semestre eram onze os produtos classificados no patamar superior no que toca às estrelas, com oito a manterem a sua posição face ao mês anterior, três a entrarem e um a sair da lista. Os onze produtos fecharam o mês de junho com mais de 653 milhões de euros em ativos sob gestão e uma rendibilidade média em 2014 de 6,17%, segundo a Morningstar.
As entradas
Dos três fundos que passaram a ter o rating máximo para a Morningstar, dois fazem parte da ESAF enquanto o outro é da Millennium Gestão de Activos. Da ESAF entram na lista o ES Rendimento e o ES Rendimento Plus, enquanto que o produto da Millennium Gestão de Activos é o Millennium Euro Taxa Variável. Os três produtos totalizavam, em conjunto, mais de 284 milhões de euros em património.
A espinha-dorsal
Os restantes oito produtos já fazem parte da “equipa-base” da Morningstar, no que toca aos fundos cinco estrelas em Portugal. Totalizam mais de 369 milhões de euros sob gestão e três desses produtos apresentam ganhos superiores a 10% em 2014: Invest AR PPR, ES PPR e ES Obrigações Europa Euro. O primeiro é o líder deste segmento com uma rendibilidade, em 2014, de 14,45%, seguido do ES PPR com 14,23% e do ES Obrigações Europa com 13,70%.
Os 11 magníficos, ordenados por rendibilidade no primeiro semestre
Fundo | Gestora | Rendibilidade 1ºSemestre | Ativos sob gestão | Entrada em junho? |
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Invest AR PPR | Invest Gestão de Activos | 14,456 | 5 591 174 € | Não |
ES PPR | ESAF | 14,235 | 16 531 571 € | Não |
ES Obrigações Europa Euro | ESAF | 13,702 | 62 390 383 € | Não |
ES Rendimento Plus | ESAF | 6,904 | 100 609 297 € | Sim |
Optimize Cap Ref PPR Moderado | Optimize Investment Partners | 6,404 | 2 929 550 € | Não |
Caixagest Oportunidades | Caixagest | 5,031 | 62 242 045 € | Não |
Millennium Euro Taxa Variável | Millennium Gestão de Activos | 2,329 | 165 084 079 € | Sim |
Banif Euro Tesouraria | Banif Gestão de Activos | 1,584 | 52 310 406 € | Não |
Dunas Banco BIC Tesouraria A | Dunas Capital - Gestão de Activos | 1,276 | 135 699 322 € | Não |
Caixagest Obrig Mais | Caixagest | 1,026 | 31 543 363 € | Não |
ES Rendimento | ESAF | 0,957 | 18 343 573 € | Sim |
Análise Funds People a partir dos dados da Morningstar a 30 de junho.