No contexto atual, com spreads ajustados e menos apoio macro, Alexis Renault (ODDO BHF AM) defende as estratégias de curta duração como forma de capturar rentabilidade limitando a sensibilidade a ampliações de diferenciais e movimentos de taxas.

Num mercado obrigacionista complexo, a AllianceBernstein aposta em estratégias sistemáticas, focadas na seleção de títulos. Souheir Asba explica o modelo, os fatores utilizados e as perspetivas futuras.

“O verdadeiro potencial está em explorar diferentes níveis dentro da estrutura de capital e distintos segmentos do mercado de crédito”, propõe Paul Syms, responsável de ETF de rendimento fixo para EMEA da Invesco.

As cat bonds consolidam-se como uma alternativa de investimento capaz de oferecer rentabilidade atrativa e baixa correlação com os mercados tradicionais. O GAM Swiss Re Cat Bond Fund, gerido pela GAM e Swiss Re, procura capturar esta oportunidade investindo em instrumentos vinculados ao risco de grandes eventos naturais.

O regresso do carry e a maior dispersão entre mercados estão a redefinir o panorama do rendimento fixo global. Neste contexto, Suparna Sampath (Vanguard) identifica oportunidades em crédito global e dívida emergente através da seleção de emitentes.

O Top 10 do Banco Carregosa mostra que os investidores continuam a gerir as carteiras de forma pragmática, alternando entre liquidez, rendimento e exposições acionistas seletivas. Já o Top 10 do Banco Best apresenta uma novidade: o regresso de um fundo multiativos.

São 27 os fundos nacionais que recebem, em 2026, a distinção de fundo com Rating FundsPeople. Neste artigo, destacamos os fundos de ações e obrigações que o conseguem pela primeira vez.

A M&G destaca vários gráficos chave para entender o momento atual das obrigações: o potencial da dívida emergente em moeda local, as oportunidades em crédito após a volatilidade do software e o crescimento estrutural do mercado europeu de ABS.

O Chief Strategist & Senior Portfolio Manager, Global & Absolute Return Fixed Income da UBP apresenta a estratégia para otimizar as fontes de rendimento da carteira obrigacionista num cenário de mercado marcado pela escalada do conflito no Médio Oriente.