O prémio de melhor fundo flexível entregue pela Associação de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) foi atribuído ao Optimize Global Flexible Fund, gerido pela Optimize IP.
O fundo gerido por Carlos Pinto atua no mercado desde 2008, contando com cerca de 14 anos de histórico. Em comentário após a conquista do prémio, Nuno Santos, administrador da Optimize destaca que "a flexibilidade da gestão na abordagem ao mercado tem benefícios a longo prazo".
O fundo têm a particularidade de se ter trasnferido recentemente para o Luxemburgo. Este e mais dois fundos da Optimize IP concluíram a transferência para uma SICAV sediada no Luxemburgo, mantendo o histórico e os princípios de gestão.
O fundo está classificado com quatro estrelas na classificação atribuída pela Morningstar.
Alocação por classe de ativos no último ano
Ao longo do último ano podemos observar uma alocação relativamente constante.
É possível destacar que no início do corrente ano o fundo reduzia ligeiramente a exposição a ações, chegando esta a representar 89,26% em fevereiro de 2022. O fundo apenas utilizou obrigações durante quatro meses de 2022, atingindo esta classe uma representação máxima de 2,27%. Por fim, importa ainda salientar que o pico de liquidez ocorreu em agosto de 2022. O fundo encontrava-se com menos risco, reduzindo a componente acionista a 84,33%.
À data mais recente, o fundo conta com uma exposição a ações de 93,94%, sendo que o restante está parqueado em liquidez.
Top 10 posições do Optimize Global Flexible Fund
| Nome | Exposição no Portefólio |
|---|---|
| Nestlé | 2,89% |
| Roche Holding | 2,87% |
| Microsoft | 2,66% |
| Johnson & Johnson | 2,47% |
| Novo Nordisk | 2,46% |
| Siemens | 2,40% |
| Quintet Private Bank | 2,40% |
| LVMH | 2,29% |
| SAP SE | 2,22% |
| Adyen NV | 2,14% |
O portefólio encontra-se muito distribuído, não havendo assim nenhuma posição com uma exposição superior a 3%.
À data da análise a Nestlé dominava o Top 3 com 2,89% de exposição. A fechar o mesmo, surgia a Roche Holding e a Microsoft, com 2,87% e 2,66% respetivamente.
Podemos, ainda, concluir que a carteira em questão encontra-se exposta principalmente a empresas do setor tecnológico, saúde e consumo cíclico.
