The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equities markets over any five-year period while applying ESG Criteria and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 27,13 | 3 anni: 11,04 | 5 anni: 11,37 | Inizio: 11,14 | 2025: 2,18 | 2024: 23,67 | 2023: 10,76 | 2022: -1,24 | 2021: 22,18 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,78 | 3 anni: 3,92 | 5 anni: 6,58 | Inizio: - | 2025: 2,25 | 2024: 8,45 | 2023: 13,69 | 2022: -11,87 | 2021: 17,17 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 11,00 | 3 anni: 6,00 | 5 anni: 10,00 | Inizio:- | 2025: 11,00 | 2024: 11,00 | 2023: 43,00 | 2022: 20,00 | 2021: 83,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,12 | 3 Sharpe Ratio: 0,21 | 5 Correlazione: 92,59 | Beta: 0,99 | Alfa: 1,82 | Tracking error: 5,89 | Info Ratio: 0,30 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2025-01-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2025-01-21