O objetivo de investimento do Fundo é o de alcançar, numa perspetiva de longo prazo, a valorização do capital, visando a maximização do bem-estar futuro dos participantes. O Fundo adota uma política de investimentos cuja composição da carteira é exclusivamente constituída por valores mobiliários e pelos ativos financeiros líquidos referidos na subsecção I da secção I do capítulo II do título III do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo aprovado pela Lei n.º16/2015, de 24 de fevereiro (“RGOIC”) e, sem prejuízo dos limites definidos no presente artigo, cumpre os limites previstos na subsecção II da referida secção do RGOIC (descritos no Artigo 10º - “Limites Legais ao Investimento”).
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 1,42 | 3 anos: -1,60 | 5 anos: 1,01 | Início: 5,56 | 2024: -0,23 | 2023: 2,03 | 2022: -9,86 | 2021: 2,54 | 2020: 4,82 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,71 | 3 anos: -0,98 | 5 anos: 0,53 | Início: - | 2024: 0,87 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 81,00 | 3 anos: 70,00 | 5 anos: 25,00 | Início:- | 2024: 21,00 | 2023: 97,00 | 2022: 46,00 | 2021: 67,00 | 2020: 5,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,56 | 3 Rácio de Sharpe: -0,34 | 5 Correlação: 62,88 | Beta: 0,54 | Alfa: -0,70 | Tracking error: 5,18 | Rácio de informação: 0,07 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-24